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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 5 123.00 | 75.00 | 5 198.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465.00 | 2 377.00 | 1 088.00 | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 067.00 | 73 161.00 | 61 907.00 | 135 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 745.00 | 80 661.00 | 259 084.00 | 339 745.00 |
BT Marchandises | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 186.00 | | 336 186.00 | 336 186.00 |
BZ Autres créances | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CF Disponibilités | 732 226.00 | | 732 226.00 | 732 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 006.00 | | 1 182 006.00 | 1 182 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 751.00 | 80 661.00 | 1 441 090.00 | 1 521 751.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 535 048.00 | 497 923.00 | | 535 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 448.00 | 57 124.00 | | 148 448.00 |
DL TOTAL (I) | 903 496.00 | 775 047.00 | | 903 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 187.00 | 116 598.00 | | 78 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 291.00 | 67 779.00 | | 117 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 915.00 | 34 554.00 | | 175 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 398.00 | 101 042.00 | | 115 398.00 |
EA Autres dettes | 50 804.00 | 33 625.00 | | 50 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 595.00 | 357 411.00 | | 537 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 090.00 | 1 132 459.00 | | 1 441 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 820.00 | 3 069.00 | | 41 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 139 998.00 | |
FG Production vendue services | | | 231 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 371 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 462.00 | |
GE Autres charges | | | 16 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | 14 300.00 | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | 14 300.00 | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 994.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 994.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | 13 307.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 771.00 | 12 999.00 | | 46 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 917.00 | 862 877.00 | | 1 392 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 469.00 | 805 754.00 | | 1 244 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 448.00 | 57 124.00 | | 148 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 003.00 | | 3 742.00 | 336 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 198.00 | | | 201 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 790.00 | | 3 742.00 | 134 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 199.00 | 16 462.00 | | 64 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | 228.00 | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 304.00 | 16 234.00 | | 59 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 915.00 | 175 915.00 | | 175 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 398.00 | 115 398.00 | | 115 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 095.00 | 168 095.00 | | 168 095.00 |
UX Autres créances clients | 336 186.00 | 336 186.00 | | 336 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 187.00 | 36 367.00 | 41 820.00 | 78 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 915.00 | 382 915.00 | | 382 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 595.00 | 495 775.00 | 41 820.00 | 537 595.00 |