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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 671.00 | 54 984.00 | 28 687.00 | 83 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 671.00 | 55 984.00 | 227 687.00 | 283 671.00 |
BT Marchandises | 76 817.00 | | 76 817.00 | 76 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CF Disponibilités | 134 598.00 | | 134 598.00 | 134 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 503.00 | | 238 503.00 | 238 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 173.00 | 55 984.00 | 466 190.00 | 522 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 121 278.00 | 84 927.00 | | 121 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 643.00 | 36 351.00 | | 54 643.00 |
DL TOTAL (I) | 179 222.00 | 124 578.00 | | 179 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 826.00 | 5 575.00 | | 19 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 86.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 487.00 | 117 085.00 | | 98 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 927.00 | 25 114.00 | | 30 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 310.00 | 26 798.00 | | 45 310.00 |
EA Autres dettes | 92 147.00 | 123 806.00 | | 92 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 968.00 | 298 464.00 | | 286 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 190.00 | 423 042.00 | | 466 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 262.00 | | 26 409.00 | 257 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 762.00 | | 26 409.00 | 58 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 178.00 | 3 806.00 | | 52 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 178.00 | 3 806.00 | | 52 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
VB T. V. A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 826.00 | 5 058.00 | 14 768.00 | 19 826.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 481.00 | 173 713.00 | 14 768.00 | 188 481.00 |