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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
AN Terrains | 2 965.00 | 583.00 | 2 382.00 | 2 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 109.00 | 62 430.00 | 33 679.00 | 96 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 074.00 | 64 013.00 | 235 061.00 | 299 074.00 |
BT Marchandises | 147 262.00 | | 147 262.00 | 147 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 398 037.00 | | 398 037.00 | 398 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 053.00 | | 570 053.00 | 570 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 127.00 | 64 013.00 | 805 114.00 | 869 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 3 000.00 | | 252 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 911.00 | 246 113.00 | | 62 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 422.00 | 65 797.00 | | 58 422.00 |
DL TOTAL (I) | 373 632.00 | 315 211.00 | | 373 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 135.00 | 20 815.00 | | 12 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 14 890.00 | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 193.00 | 210 992.00 | | 273 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 932.00 | 44 177.00 | | 44 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 577.00 | 107 874.00 | | 100 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 482.00 | 398 748.00 | | 431 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 114.00 | 713 958.00 | | 805 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 455.00 | | 25 619.00 | 273 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 955.00 | | 25 619.00 | 74 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 782.00 | 10 231.00 | | 53 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 782.00 | 10 231.00 | | 53 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 135.00 | 7 404.00 | 4 730.00 | 12 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 577.00 | 100 577.00 | | 100 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 288.00 | 153 558.00 | 4 730.00 | 158 288.00 |