| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 053.00 | 37 792.00 | 26 261.00 | 64 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 053.00 | 38 792.00 | 225 261.00 | 264 053.00 |
BT Marchandises | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BZ Autres créances | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CF Disponibilités | 171 504.00 | | 171 504.00 | 171 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 354.00 | | 226 354.00 | 226 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 408.00 | 38 792.00 | 451 616.00 | 490 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 175 922.00 | 121 278.00 | | 175 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 960.00 | 54 643.00 | | 30 960.00 |
DL TOTAL (I) | 210 182.00 | 179 222.00 | | 210 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 768.00 | 19 826.00 | | 14 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 270.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 302.00 | 98 487.00 | | 117 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | 30 927.00 | | 14 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 905.00 | 45 310.00 | | 48 905.00 |
EA Autres dettes | 45 883.00 | 92 147.00 | | 45 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 434.00 | 286 968.00 | | 241 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 616.00 | 466 190.00 | | 451 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 671.00 | | 4 331.00 | 283 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 947.00 | 264 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 947.00 | 65 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 171.00 | | 4 331.00 | 85 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 984.00 | 6 756.00 | 23 947.00 | 55 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 984.00 | 6 756.00 | 23 947.00 | 55 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 768.00 | 3 972.00 | 10 796.00 | 14 768.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 132.00 | 113 336.00 | 10 796.00 | 124 132.00 |