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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
AN Terrains | 2 965.00 | 287.00 | 2 678.00 | 2 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 490.00 | 52 496.00 | 17 994.00 | 70 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 455.00 | 53 782.00 | 219 673.00 | 273 455.00 |
BT Marchandises | 70 716.00 | | 70 716.00 | 70 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
BZ Autres créances | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CF Disponibilités | 399 722.00 | | 399 722.00 | 399 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 286.00 | | 494 286.00 | 494 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 741.00 | 53 782.00 | 713 959.00 | 767 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 246 113.00 | 206 882.00 | | 246 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 797.00 | 39 232.00 | | 65 797.00 |
DL TOTAL (I) | 315 211.00 | 249 413.00 | | 315 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 815.00 | 10 796.00 | | 20 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 890.00 | 19 226.00 | | 14 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 992.00 | 153 525.00 | | 210 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 177.00 | 12 352.00 | | 44 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 874.00 | 64 740.00 | | 107 874.00 |
EA Autres dettes | | 15 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 748.00 | 276 139.00 | | 398 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 958.00 | 525 553.00 | | 713 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 028.00 | | 3 427.00 | 270 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 528.00 | | 3 427.00 | 71 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 490.00 | 7 293.00 | | 46 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 490.00 | 7 293.00 | | 46 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 874.00 | 107 874.00 | | 107 874.00 |
UX Autres créances clients | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 815.00 | 18 088.00 | 2 727.00 | 20 815.00 |
VI Groupe et associés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 755.00 | 185 028.00 | 2 727.00 | 187 755.00 |