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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 028.00 | 45 490.00 | 24 538.00 | 70 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 028.00 | 46 490.00 | 223 538.00 | 270 028.00 |
BT Marchandises | 92 534.00 | | 92 534.00 | 92 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 201 192.00 | | 201 192.00 | 201 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 015.00 | | 302 015.00 | 302 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 043.00 | 46 490.00 | 525 553.00 | 572 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 206 882.00 | 175 922.00 | | 206 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 232.00 | 30 960.00 | | 39 232.00 |
DL TOTAL (I) | 249 413.00 | 210 182.00 | | 249 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 796.00 | 14 768.00 | | 10 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 226.00 | 109.00 | | 19 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 525.00 | 117 302.00 | | 153 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 14 467.00 | | 12 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 740.00 | 48 905.00 | | 64 740.00 |
EA Autres dettes | 15 501.00 | 45 883.00 | | 15 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 139.00 | 241 434.00 | | 276 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 553.00 | 451 616.00 | | 525 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 053.00 | | 5 974.00 | 264 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 553.00 | | 5 974.00 | 65 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 792.00 | 7 698.00 | 46 490.00 | 38 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 792.00 | 7 698.00 | 46 490.00 | 38 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 796.00 | 1 483.00 | 9 313.00 | 10 796.00 |
VI Groupe et associés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 614.00 | 113 301.00 | 9 313.00 | 122 614.00 |