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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 639.00 | 11 086.00 | 9 553.00 | 20 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817.00 | 1 611.00 | 2 206.00 | 3 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 456.00 | 12 697.00 | 41 759.00 | 54 456.00 |
BT Marchandises | 825 662.00 | | 825 662.00 | 825 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 175.00 | 579.00 | 15 596.00 | 16 175.00 |
BZ Autres créances | 415 212.00 | | 415 212.00 | 415 212.00 |
CF Disponibilités | 323 914.00 | | 323 914.00 | 323 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 465.00 | 579.00 | 1 609 887.00 | 1 610 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 921.00 | 13 275.00 | 1 651 646.00 | 1 664 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 788.00 | | | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 831.00 | 237 119.00 | | 286 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 137.00 | 49 712.00 | | 50 137.00 |
DL TOTAL (I) | 345 768.00 | 295 631.00 | | 345 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 100 866.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132.00 | 1 048.00 | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 085.00 | 993 701.00 | | 969 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 274.00 | 324 392.00 | | 325 274.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 878.00 | 1 420 006.00 | | 1 305 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 646.00 | 1 715 637.00 | | 1 651 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 878.00 | 1 420 006.00 | | 1 305 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 100 866.00 | | 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 233.00 | 3 464.00 | | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 233.00 | 3 464.00 | | 9 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 085.00 | 969 085.00 | | 969 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VP Divers | 415 212.00 | | | 415 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 274.00 | 325 274.00 | | 325 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 889.00 | 460 101.00 | 30 788.00 | 490 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 878.00 | 1 305 878.00 | | 1 305 878.00 |