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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 347.00 | 23 074.00 | 10 273.00 | 33 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | 1 665.00 | 8 307.00 | 9 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 319.00 | 24 739.00 | 48 580.00 | 73 319.00 |
BT Marchandises | 692 100.00 | | 692 100.00 | 692 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 390.00 | 707.00 | 26 683.00 | 27 390.00 |
BZ Autres créances | 226 605.00 | | 226 605.00 | 226 605.00 |
CF Disponibilités | 552 924.00 | | 552 924.00 | 552 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 216.00 | 707.00 | 1 515 510.00 | 1 516 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 535.00 | 25 446.00 | 1 564 090.00 | 1 589 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 580.00 | 411 396.00 | | 337 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 796.00 | 40 184.00 | | 50 796.00 |
DL TOTAL (I) | 397 176.00 | 460 380.00 | | 397 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 176.00 | 981 901.00 | | 818 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 615.00 | 255 829.00 | | 342 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | 4 172.00 | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 914.00 | 1 243 328.00 | | 1 166 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 090.00 | 1 703 707.00 | | 1 564 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 914.00 | 1 243 328.00 | | 1 166 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 433.00 | | 2 460.00 | 71 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 73 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 43 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 433.00 | | 2 460.00 | 41 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 495.00 | 5 817.00 | 573.00 | 19 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 495.00 | 5 817.00 | 573.00 | 19 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 176.00 | 818 176.00 | | 818 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 615.00 | 228 615.00 | | 228 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 698.00 | 118 698.00 | | 118 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 605.00 | 226 605.00 | | 226 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 193.00 | 271 193.00 | 30 000.00 | 301 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 914.00 | 1 166 914.00 | | 1 166 914.00 |