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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 574.00 | 18 384.00 | 13 190.00 | 31 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 859.00 | 1 112.00 | 8 747.00 | 9 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 433.00 | 19 495.00 | 51 937.00 | 71 433.00 |
BT Marchandises | 868 096.00 | | 868 096.00 | 868 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 039.00 | 610.00 | 33 428.00 | 34 039.00 |
BZ Autres créances | 293 005.00 | | 293 005.00 | 293 005.00 |
CF Disponibilités | 444 106.00 | | 444 106.00 | 444 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 380.00 | 610.00 | 1 651 770.00 | 1 652 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 812.00 | 20 105.00 | 1 703 707.00 | 1 723 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 396.00 | 336 968.00 | | 411 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 184.00 | 74 428.00 | | 40 184.00 |
DL TOTAL (I) | 460 380.00 | 420 196.00 | | 460 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 901.00 | 948 085.00 | | 981 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 829.00 | 287 135.00 | | 255 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | 4 840.00 | | 1 426.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | 6 896.00 | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 328.00 | 1 254 306.00 | | 1 243 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 707.00 | 1 674 502.00 | | 1 703 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 328.00 | 1 254 306.00 | | 1 243 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 149.00 | | 12 283.00 | 59 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 149.00 | | 12 283.00 | 29 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 947.00 | 4 548.00 | | 14 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 947.00 | 4 548.00 | | 14 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 901.00 | 981 901.00 | | 981 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 829.00 | 255 829.00 | | 255 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 005.00 | 293 005.00 | | 293 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 178.00 | 340 178.00 | 30 000.00 | 370 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 328.00 | 1 243 328.00 | | 1 243 328.00 |