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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 783.00 | 25 931.00 | 11 852.00 | 37 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | 2 823.00 | 7 149.00 | 9 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 755.00 | 28 753.00 | 49 001.00 | 77 755.00 |
BT Marchandises | 700 104.00 | | 700 104.00 | 700 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 945.00 | 1 075.00 | 22 870.00 | 23 945.00 |
BZ Autres créances | 229 214.00 | | 229 214.00 | 229 214.00 |
CF Disponibilités | 619 750.00 | | 619 750.00 | 619 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 438.00 | 1 075.00 | 1 591 363.00 | 1 592 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 193.00 | 29 828.00 | 1 640 365.00 | 1 670 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 580.00 | 337 580.00 | | 337 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 860.00 | 50 796.00 | | 53 860.00 |
DL TOTAL (I) | 400 240.00 | 397 176.00 | | 400 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 025.00 | 818 176.00 | | 915 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 099.00 | 342 615.00 | | 325 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 426.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 125.00 | 1 166 914.00 | | 1 240 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 365.00 | 1 564 090.00 | | 1 640 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 125.00 | 1 166 914.00 | | 1 240 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 319.00 | | 4 436.00 | 73 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 319.00 | | 4 436.00 | 43 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 739.00 | 4 014.00 | | 24 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 739.00 | 4 014.00 | | 24 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 025.00 | 915 025.00 | | 915 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 303.00 | 274 303.00 | | 274 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VI Groupe et associés | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 214.00 | 229 214.00 | | 229 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 584.00 | 272 584.00 | 30 000.00 | 302 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 125.00 | 1 240 125.00 | | 1 240 125.00 |