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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 492.00 | 14 065.00 | 13 427.00 | 27 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 883.00 | 775.00 | 1 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 149.00 | 14 947.00 | 44 202.00 | 59 149.00 |
BT Marchandises | 832 431.00 | | 832 431.00 | 832 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 537.00 | 852.00 | 32 685.00 | 33 537.00 |
BZ Autres créances | 396 456.00 | | 396 456.00 | 396 456.00 |
CF Disponibilités | 344 364.00 | | 344 364.00 | 344 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 152.00 | 852.00 | 1 630 300.00 | 1 631 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 301.00 | 15 799.00 | 1 674 502.00 | 1 690 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 788.00 | | | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 968.00 | 286 831.00 | | 336 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 428.00 | 50 137.00 | | 74 428.00 |
DL TOTAL (I) | 420 196.00 | 345 768.00 | | 420 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 799.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 841.00 | 4 132.00 | | 6 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 085.00 | 969 085.00 | | 948 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 135.00 | 325 274.00 | | 287 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
EA Autres dettes | 6 896.00 | 6 588.00 | | 6 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 306.00 | 1 305 878.00 | | 1 254 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 502.00 | 1 651 646.00 | | 1 674 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 305 878.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 799.00 | | 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 456.00 | | 6 853.00 | 54 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 59 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 29 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 456.00 | | 6 853.00 | 24 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 697.00 | 3 403.00 | 1 153.00 | 12 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 697.00 | 3 403.00 | 1 153.00 | 12 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VP Divers | 396 456.00 | 396 456.00 | | 396 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |