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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 700.00 | | 1 110 700.00 | 1 110 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 848.00 | 15 267.00 | 581.00 | 15 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 590.00 | 28 575.00 | 6 014.00 | 34 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | 717.00 | 12 582.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 440.00 | 44 560.00 | 1 129 879.00 | 1 174 440.00 |
BT Marchandises | 148 135.00 | | 148 135.00 | 148 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BZ Autres créances | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CF Disponibilités | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 780.00 | | 235 780.00 | 235 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 220.00 | 44 560.00 | 1 365 660.00 | 1 410 220.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 271.00 | | | 59 271.00 |
DL TOTAL (I) | 282 145.00 | | | 282 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 597.00 | | | 867 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 975.00 | | | 107 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 515.00 | | | 1 083 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 660.00 | | | 1 365 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 266.00 | | | 308 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 310.00 | | | 1 172 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 669.00 | 15 841.00 | 667.00 | 28 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 669.00 | 15 841.00 | 667.00 | 28 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 975.00 | 107 975.00 | | 107 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 597.00 | 92 348.00 | 375 802.00 | 867 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 715.00 | | | 90 715.00 |
VP Divers | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 144.00 | 32 844.00 | 13 300.00 | 46 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 515.00 | 308 266.00 | 375 802.00 | 1 083 515.00 |