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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 151.00 | 1 177.00 | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 700.00 | | 1 110 700.00 | 1 110 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 848.00 | 15 656.00 | 192.00 | 15 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 590.00 | 31 217.00 | 3 372.00 | 34 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | 1 803.00 | 11 496.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 269.00 | 48 828.00 | 1 127 440.00 | 1 176 269.00 |
BT Marchandises | 151 217.00 | | 151 217.00 | 151 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CF Disponibilités | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 701.00 | | 226 701.00 | 226 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 970.00 | 48 828.00 | 1 354 141.00 | 1 402 970.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
DL TOTAL (I) | 351 392.00 | | | 351 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 894.00 | | | 775 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 442.00 | | | 107 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 749.00 | | | 1 002 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 141.00 | | | 1 354 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 046.00 | | | 320 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 440.00 | | 1 829.00 | 1 174 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 700.00 | 1 329.00 | 1 329.00 | 1 110 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 439.00 | | 500.00 | 50 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 843.00 | 3 183.00 | | 43 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 843.00 | 3 031.00 | | 43 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 443.00 | 107 443.00 | | 107 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 794.00 | 83 794.00 | | 83 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 895.00 | 93 192.00 | 379 577.00 | 775 895.00 |
VP Divers | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 553.00 | 24 253.00 | 13 300.00 | 37 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 749.00 | 320 046.00 | 379 577.00 | 1 002 749.00 |