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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 037.00 | 291.00 | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 700.00 | | 1 110 700.00 | 1 110 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 892.00 | 12 742.00 | 166 150.00 | 178 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | 2 258.00 | 11 891.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 458.00 | 21 423.00 | 1 289 035.00 | 1 310 458.00 |
BT Marchandises | 152 153.00 | | 152 153.00 | 152 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
BZ Autres créances | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
CF Disponibilités | 64 507.00 | | 64 507.00 | 64 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 793.00 | | 270 793.00 | 270 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 252.00 | 21 423.00 | 1 559 829.00 | 1 581 252.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 205 788.00 | | | 205 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 726.00 | | | 80 726.00 |
DL TOTAL (I) | 506 515.00 | | | 506 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 632.00 | | | 753 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 294.00 | | | 110 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 878.00 | | | 133 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 313.00 | | | 1 053 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 829.00 | | | 1 559 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 502.00 | | | 558 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 627.00 | | 165 501.00 | 53 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 302.00 | | 850.00 | 13 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 803.00 | 4 212.00 | 34 850.00 | 49 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 443.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 209.00 | 3 769.00 | 34 850.00 | 49 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 879.00 | 133 879.00 | | 133 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 633.00 | 258 822.00 | 387 242.00 | 753 633.00 |
VI Groupe et associés | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 916.00 | | | 163 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 477.00 | | | 93 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 282.00 | 54 132.00 | 14 150.00 | 68 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 314.00 | 558 503.00 | 387 242.00 | 1 053 314.00 |