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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 594.00 | 734.00 | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 700.00 | | 1 110 700.00 | 1 110 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 778.00 | 33 360.00 | 4 418.00 | 37 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | 2 234.00 | 11 065.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 957.00 | 52 037.00 | 1 126 920.00 | 1 178 957.00 |
BT Marchandises | 156 993.00 | | 156 993.00 | 156 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
BZ Autres créances | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CF Disponibilités | 103 322.00 | | 103 322.00 | 103 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 687.00 | | 286 687.00 | 286 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 645.00 | 52 037.00 | 1 413 608.00 | 1 465 645.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 131 392.00 | | | 131 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 396.00 | | | 74 396.00 |
DL TOTAL (I) | 425 788.00 | | | 425 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 271.00 | | | 683 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 132.00 | | | 105 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 121.00 | | | 161 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 819.00 | | | 987 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 608.00 | | | 1 413 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 593.00 | | | 398 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 269.00 | | 3 188.00 | 1 176 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110 700.00 | | | 1 110 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 939.00 | | 3 188.00 | 50 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 025.00 | 2 777.00 | | 47 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 443.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 874.00 | 2 334.00 | | 46 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 122.00 | 161 122.00 | | 161 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 233.00 | 105 233.00 | | 105 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 271.00 | 94 045.00 | 383 390.00 | 683 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 546.00 | | | 92 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 671.00 | 26 371.00 | 13 300.00 | 39 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 820.00 | 398 593.00 | 383 390.00 | 987 820.00 |