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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 700.00 | | 1 110 700.00 | 1 110 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 412.00 | 39 627.00 | 140 785.00 | 180 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | 2 657.00 | 11 492.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 978.00 | 48 998.00 | 1 262 979.00 | 1 311 978.00 |
BT Marchandises | 160 481.00 | | 160 481.00 | 160 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
BZ Autres créances | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CF Disponibilités | 232 320.00 | | 232 320.00 | 232 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 618.00 | | 428 618.00 | 428 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 597.00 | 48 998.00 | 1 691 598.00 | 1 740 597.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 256 515.00 | | | 256 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 786.00 | | | 142 786.00 |
DL TOTAL (I) | 619 301.00 | | | 619 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 924.00 | | | 661 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 009.00 | | | 187 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 329.00 | | | 154 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 296.00 | | | 1 072 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 598.00 | | | 1 691 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 561.00 | | | 523 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 459.00 | | 1 520.00 | 1 310 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 029.00 | | | 1 112 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 278.00 | | 1 520.00 | 184 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 165.00 | 27 177.00 | | 19 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 292.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 127.00 | 26 885.00 | | 18 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 033.00 | 69 033.00 | | 69 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 010.00 | 187 010.00 | | 187 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 924.00 | 113 189.00 | 463 092.00 | 661 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 611.00 | | | 101 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 966.00 | 35 816.00 | 14 150.00 | 49 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 297.00 | 523 562.00 | 463 092.00 | 1 072 297.00 |