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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 922.00 | 22 061.00 | 101 861.00 | 123 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 922.00 | 22 061.00 | 1 431 861.00 | 1 453 922.00 |
BT Marchandises | 89 529.00 | | 89 529.00 | 89 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CF Disponibilités | 263 560.00 | | 263 560.00 | 263 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 218.00 | | 386 218.00 | 386 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 139.00 | 22 061.00 | 1 818 079.00 | 1 840 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 048.00 | 67 883.00 | | 123 048.00 |
DL TOTAL (I) | 290 931.00 | 167 883.00 | | 290 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 417.00 | 1 164 148.00 | | 1 154 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 777.00 | 204 903.00 | | 108 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 517.00 | 141 556.00 | | 178 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 438.00 | 83 241.00 | | 85 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 148.00 | 1 593 848.00 | | 1 527 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 079.00 | 1 761 731.00 | | 1 818 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 531.00 | 537 504.00 | | 488 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 087 369.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 099 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 055.00 | 17 211.00 | | 43 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 615.00 | 2 086 853.00 | | 2 114 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 567.00 | 2 018 970.00 | | 1 991 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 048.00 | 67 883.00 | | 123 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 978.00 | | 94 144.00 | 1 361 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 453 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 123 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 978.00 | | 94 144.00 | 31 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 055.00 | 15 205.00 | 2 200.00 | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | 15 205.00 | 2 200.00 | 9 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 517.00 | 178 517.00 | | 178 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 777.00 | 108 777.00 | | 108 777.00 |
UX Autres créances clients | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 417.00 | 115 800.00 | 478 234.00 | 1 154 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 493.00 | | | 95 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
VP Divers | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 438.00 | 85 438.00 | | 85 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 148.00 | 488 531.00 | 478 234.00 | 1 527 148.00 |