| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 922.00 | 41 545.00 | 82 377.00 | 123 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 922.00 | 41 545.00 | 1 412 377.00 | 1 453 922.00 |
BT Marchandises | 83 263.00 | | 83 263.00 | 83 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BZ Autres créances | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 273 662.00 | | 273 662.00 | 273 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 108.00 | | 386 108.00 | 386 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 030.00 | 41 545.00 | 1 798 485.00 | 1 840 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 931.00 | 57 883.00 | | 180 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 328.00 | 123 048.00 | | 121 328.00 |
DL TOTAL (I) | 412 259.00 | 290 931.00 | | 412 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 612.00 | 1 154 417.00 | | 1 038 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 609.00 | 108 777.00 | | 108 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 176.00 | 178 517.00 | | 173 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 829.00 | 85 438.00 | | 65 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 226.00 | 1 527 148.00 | | 1 386 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 485.00 | 1 818 079.00 | | 1 798 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 941.00 | 488 531.00 | | 464 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 922.00 | | | 1 453 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 922.00 | | | 123 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 061.00 | 19 484.00 | | 22 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 061.00 | 19 484.00 | | 22 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 176.00 | 173 176.00 | | 173 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 609.00 | 108 609.00 | | 108 609.00 |
UX Autres créances clients | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 612.00 | 117 327.00 | 475 550.00 | 1 038 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 805.00 | | | 115 805.00 |
VP Divers | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 226.00 | 464 941.00 | 475 550.00 | 1 386 226.00 |