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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 922.00 | 52 707.00 | 71 215.00 | 123 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 082.00 | 52 707.00 | 1 401 375.00 | 1 454 082.00 |
BT Marchandises | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BZ Autres créances | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CF Disponibilités | 246 499.00 | | 246 499.00 | 246 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 445.00 | | 375 445.00 | 375 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 527.00 | 52 707.00 | 1 776 821.00 | 1 829 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 259.00 | 180 931.00 | | 302 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 310.00 | 121 328.00 | | 127 310.00 |
DL TOTAL (I) | 539 569.00 | 412 259.00 | | 539 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 250.00 | 1 038 612.00 | | 921 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 856.00 | 108 609.00 | | 86 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 618.00 | 173 176.00 | | 173 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 528.00 | 65 829.00 | | 55 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 251.00 | 1 386 226.00 | | 1 237 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 821.00 | 1 798 485.00 | | 1 776 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 464 941.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 86 856.00 | | | 86 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 922.00 | | 160.00 | 1 453 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 922.00 | | | 123 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 545.00 | 11 162.00 | | 41 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 545.00 | 11 162.00 | | 41 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 618.00 | 173 618.00 | | 173 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 250.00 | 118 957.00 | 469 992.00 | 921 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 363.00 | | | 117 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 681.00 | 33 521.00 | 160.00 | 33 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 251.00 | 434 959.00 | 469 992.00 | 1 237 251.00 |