| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 1 963.00 | 83 537.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 772.00 | 61 600.00 | 66 172.00 | 127 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 932.00 | 63 564.00 | 1 489 368.00 | 1 552 932.00 |
BT Marchandises | 103 679.00 | | 103 679.00 | 103 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BZ Autres créances | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CF Disponibilités | 193 829.00 | | 193 829.00 | 193 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 862.00 | | 327 862.00 | 327 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 794.00 | 63 564.00 | 1 817 230.00 | 1 880 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 569.00 | 302 259.00 | | 429 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 473.00 | 127 310.00 | | 114 473.00 |
DL TOTAL (I) | 654 042.00 | 539 569.00 | | 654 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 306.00 | 921 250.00 | | 894 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 968.00 | 86 856.00 | | 79 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 038.00 | 173 618.00 | | 137 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 876.00 | 55 528.00 | | 51 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 188.00 | 1 237 251.00 | | 1 163 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 230.00 | 1 776 821.00 | | 1 817 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 506.00 | 434 959.00 | | 398 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 082.00 | | 99 850.00 | 1 454 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 552 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 222 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 922.00 | | 99 850.00 | 123 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 707.00 | 11 857.00 | 1 000.00 | 52 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 707.00 | 11 857.00 | 1 000.00 | 52 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 038.00 | 137 038.00 | | 137 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 968.00 | 79 968.00 | | 79 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 306.00 | 129 624.00 | 495 973.00 | 894 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 943.00 | | | 121 943.00 |
VP Divers | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 515.00 | 30 355.00 | 160.00 | 30 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 188.00 | 398 506.00 | 495 973.00 | 1 163 188.00 |