| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 7 663.00 | 77 837.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 802.00 | 71 320.00 | 64 482.00 | 135 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 962.00 | 78 983.00 | 1 481 979.00 | 1 560 962.00 |
BT Marchandises | 107 403.00 | | 107 403.00 | 107 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
BZ Autres créances | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 246 691.00 | | 246 691.00 | 246 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 174.00 | | 382 174.00 | 382 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 136.00 | 78 983.00 | 1 864 152.00 | 1 943 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 042.00 | 429 569.00 | | 544 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 686.00 | 114 473.00 | | 167 686.00 |
DL TOTAL (I) | 821 728.00 | 654 042.00 | | 821 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 409.00 | 894 306.00 | | 772 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 290.00 | 79 968.00 | | 61 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 154.00 | 137 038.00 | | 139 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 572.00 | 51 876.00 | | 69 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 424.00 | 1 163 188.00 | | 1 042 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 152.00 | 1 817 230.00 | | 1 864 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 453.00 | 398 506.00 | | 401 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 932.00 | | 9 430.00 | 1 552 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 560 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 230 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 772.00 | | 9 430.00 | 222 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 564.00 | 16 819.00 | 1 400.00 | 63 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 564.00 | 16 819.00 | 1 400.00 | 63 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 154.00 | 139 154.00 | | 139 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 409.00 | 131 438.00 | 489 245.00 | 772 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 247.00 | | | 130 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 240.00 | 28 080.00 | 160.00 | 28 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 424.00 | 401 454.00 | 489 245.00 | 1 042 424.00 |