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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 986 513.00 | | 12 986 513.00 | 12 986 513.00 |
BZ Autres créances | 914 425.00 | | 914 425.00 | 914 425.00 |
CF Disponibilités | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 488.00 | | 924 488.00 | 924 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 911 001.00 | | 13 911 001.00 | 13 911 001.00 |
CU Autres participations | 12 963 059.00 | | 12 963 059.00 | 12 963 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 102 350.00 | 6 102 350.00 | | 6 102 350.00 |
DH Report à nouveau | -71 344.00 | -7 475.00 | | -71 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 194.00 | -63 869.00 | | 727 194.00 |
DL TOTAL (I) | 6 758 200.00 | 6 031 006.00 | | 6 758 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 342 626.00 | 6 924 098.00 | | 6 342 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 036.00 | 85 422.00 | | 810 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 48.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 58 886.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 152 802.00 | 7 068 454.00 | | 7 152 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 911 001.00 | 13 099 460.00 | | 13 911 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 786.00 | 815 252.00 | | 1 546 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 158.00 | -36 626.00 | | -42 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 502.00 | | | 805 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 308.00 | 63 869.00 | | 78 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 194.00 | -63 869.00 | | 727 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 986 513.00 | | | 12 986 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 986 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 986 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 986 513.00 | | | 12 986 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 342 626.00 | 736 610.00 | 2 924 981.00 | 6 342 626.00 |
VI Groupe et associés | 810 036.00 | 810 036.00 | | 810 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 546.00 | | | 578 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850 140.00 | | | 850 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 425.00 | 914 425.00 | | 914 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 152 802.00 | 1 546 786.00 | 2 924 981.00 | 7 152 802.00 |