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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 986 513.00 | | 12 986 513.00 | 12 986 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 495 347.00 | | 495 347.00 | 495 347.00 |
CF Disponibilités | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 468.00 | | 518 468.00 | 518 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 504 981.00 | | 13 504 981.00 | 13 504 981.00 |
CU Autres participations | 12 963 059.00 | | 12 963 059.00 | 12 963 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 102 350.00 | 6 102 350.00 | | 6 102 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
DG Autres réserves | 623 057.00 | | | 623 057.00 |
DH Report à nouveau | | -71 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 132.00 | 727 194.00 | | 740 132.00 |
DL TOTAL (I) | 7 498 332.00 | 6 758 200.00 | | 7 498 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 632 448.00 | 6 342 626.00 | | 5 632 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 833.00 | 810 036.00 | | 373 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 006 649.00 | 7 152 802.00 | | 6 006 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 504 981.00 | 13 911 001.00 | | 13 504 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 216.00 | 1 546 786.00 | | 1 117 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 833.00 | | | 373 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 288.00 | -42 158.00 | | -31 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 076.00 | 805 502.00 | | 817 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 944.00 | 78 308.00 | | 76 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 132.00 | 727 194.00 | | 740 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 986 513.00 | | | 12 986 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 986 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 986 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 986 513.00 | | | 12 986 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 632 448.00 | 743 015.00 | 2 964 575.00 | 5 632 448.00 |
VI Groupe et associés | 373 833.00 | 373 833.00 | | 373 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 975.00 | | | 706 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 172.00 | 431 172.00 | | 431 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 347.00 | 495 347.00 | | 495 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 649.00 | 1 117 216.00 | 2 964 575.00 | 6 006 649.00 |