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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 986 513.00 | | 12 986 513.00 | 12 986 513.00 |
BZ Autres créances | 462 026.00 | | 462 026.00 | 462 026.00 |
CF Disponibilités | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 101.00 | | 473 101.00 | 473 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 459 614.00 | | 13 459 614.00 | 13 459 614.00 |
CU Autres participations | 12 963 059.00 | 1.00 | 12 963 059.00 | 12 963 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 102 350.00 | 6 102 350.00 | | 6 102 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 017.00 | 69 800.00 | | 105 017.00 |
DG Autres réserves | 1 995 305.00 | 1 326 182.00 | | 1 995 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 555.00 | 704 341.00 | | 742 555.00 |
DK Provisions réglementées | 55 361.00 | 44 101.00 | | 55 361.00 |
DL TOTAL (I) | 9 000 588.00 | 8 246 773.00 | | 9 000 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 318 708.00 | 4 912 790.00 | | 4 318 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 2 806.00 | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 227.00 | | | 140 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 026.00 | 4 915 784.00 | | 4 459 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 459 614.00 | 13 162 557.00 | | 13 459 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 776.00 | 752 581.00 | | 895 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 260.00 | 44 101.00 | | 11 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 260.00 | 44 101.00 | | 11 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 260.00 | -44 101.00 | | -11 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 024.00 | -27 914.00 | | -26 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 587.00 | 817 059.00 | | 817 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 032.00 | 112 719.00 | | 75 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 555.00 | 704 341.00 | | 742 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 986 513.00 | | | 12 986 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 986 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 986 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 986 513.00 | | | 12 986 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 227.00 | 140 227.00 | | 140 227.00 |
VC Groupe et associés | 462 026.00 | 462 026.00 | | 462 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 318 708.00 | 755 457.00 | 3 041 632.00 | 4 318 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 042.00 | | | 591 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 026.00 | 462 026.00 | | 462 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 026.00 | 895 776.00 | 3 041 632.00 | 4 459 026.00 |