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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 986 513.00 | | 12 986 513.00 | 12 986 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 169 619.00 | | 169 619.00 | 169 619.00 |
CF Disponibilités | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 044.00 | | 176 044.00 | 176 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 162 557.00 | | 13 162 557.00 | 13 162 557.00 |
CU Autres participations | 12 963 059.00 | | 12 963 059.00 | 12 963 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 102 350.00 | 6 102 350.00 | | 6 102 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 800.00 | 32 793.00 | | 69 800.00 |
DG Autres réserves | 1 326 182.00 | 623 057.00 | | 1 326 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 341.00 | 740 132.00 | | 704 341.00 |
DK Provisions réglementées | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
DL TOTAL (I) | 8 246 773.00 | 7 498 332.00 | | 8 246 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 912 790.00 | 5 632 448.00 | | 4 912 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 373 833.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 369.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 784.00 | 6 006 649.00 | | 4 915 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 162 557.00 | 13 504 981.00 | | 13 162 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 581.00 | 1 117 216.00 | | 752 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 101.00 | | | -44 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 914.00 | -31 288.00 | | -27 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 059.00 | 817 076.00 | | 817 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 719.00 | 76 944.00 | | 112 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 341.00 | 740 132.00 | | 704 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 986 513.00 | | | 12 986 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 986 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 986 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 986 513.00 | | | 12 986 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VC Groupe et associés | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 912 790.00 | 749 587.00 | 3 004 767.00 | 4 912 790.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 553.00 | | | 716 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 619.00 | 169 619.00 | | 169 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 784.00 | 752 581.00 | 3 004 767.00 | 4 915 784.00 |