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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 287 126.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 106 567.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 468 520.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 657 127.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 986 513.00 | | 12 986 513.00 | 12 986 513.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 538 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 605 590.00 | |
BZ Autres créances | 559 185.00 | | 559 185.00 | 559 185.00 |
CF Disponibilités | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 868.00 | | 563 868.00 | 563 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 550 382.00 | | 13 550 382.00 | 13 550 382.00 |
CU Autres participations | 12 963 059.00 | | 12 963 059.00 | 12 963 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 102 350.00 | 6 102 350.00 | | 6 102 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 145.00 | 105 017.00 | | 142 145.00 |
DG Autres réserves | 2 700 732.00 | 1 995 305.00 | | 2 700 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 228.00 | 742 555.00 | | 758 228.00 |
DK Provisions réglementées | 56 299.00 | 55 361.00 | | 56 299.00 |
DL TOTAL (I) | 9 759 754.00 | 9 000 588.00 | | 9 759 754.00 |
DP Provisions pour risques | 527 391.00 | 532 010.00 | | 527 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 391.00 | 532 010.00 | | 527 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 577 732.00 | 4 318 708.00 | | 3 577 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 179.00 | | | 163 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 92.00 | | 1 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 564.00 | 140 227.00 | | 48 564.00 |
EA Autres dettes | 3 152 201.00 | 1 945 458.00 | | 3 152 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 628.00 | 4 459 026.00 | | 3 790 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 550 382.00 | 13 459 614.00 | | 13 550 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 507.00 | 895 776.00 | | 972 507.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -438 643.00 | -302 653.00 | | -438 643.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 618.00 | 15 128.00 | | 13 618.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 618.00 | 15 128.00 | | 13 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 450 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 450 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 672 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 122 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 490 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 393 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 696.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 712.00 | 166 289.00 | | 244 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 712.00 | 166 289.00 | | 244 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 841.00 | 122 729.00 | | 321 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938.00 | 11 260.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 11 260.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | -11 260.00 | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 266.00 | -26 024.00 | | -18 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 443.00 | 817 587.00 | | 817 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 215.00 | 75 032.00 | | 59 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 228.00 | 742 555.00 | | 758 228.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -821 782.00 | -821 782.00 | | -821 782.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -436 973.00 | 521 452.00 | | -436 973.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -436 973.00 | -300 329.00 | | -436 973.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 670.00 | -300 329.00 | | 1 670.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -438 643.00 | -302 653.00 | | -438 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 986 513.00 | | | 12 986 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 986 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 986 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 986 513.00 | | | 12 986 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VC Groupe et associés | 559 185.00 | 559 185.00 | | 559 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 577 732.00 | 759 611.00 | 2 818 121.00 | 3 577 732.00 |
VI Groupe et associés | 163 179.00 | 163 179.00 | | 163 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 170.00 | | | 735 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 185.00 | 559 185.00 | | 559 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 628.00 | 972 507.00 | 2 818 121.00 | 3 790 628.00 |