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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 101.00 | 19 332.00 | 26 769.00 | 46 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 985.00 | 5 446.00 | 13 539.00 | 18 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 845.00 | 25 637.00 | 41 208.00 | 66 845.00 |
BT Marchandises | 295 793.00 | | 295 793.00 | 295 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BZ Autres créances | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CF Disponibilités | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 389.00 | | 358 389.00 | 358 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 234.00 | 25 637.00 | 399 597.00 | 425 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 138.00 | 61 314.00 | | 55 138.00 |
DL TOTAL (I) | 85 452.00 | 83 314.00 | | 85 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 986.00 | 120 643.00 | | 191 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 058.00 | 41 130.00 | | 37 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 903.00 | 39 860.00 | | 44 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 166.00 | 24 362.00 | | 14 166.00 |
EA Autres dettes | 26 032.00 | 2 467.00 | | 26 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 145.00 | 228 461.00 | | 314 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 597.00 | 311 775.00 | | 399 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 871.00 | 137 192.00 | | 165 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 230.00 | | 5 615.00 | 61 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 471.00 | | 5 615.00 | 59 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 160.00 | 13 477.00 | | 12 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 89.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 390.00 | 13 388.00 | | 11 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VB T. V. A. | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 858.00 | 43 584.00 | 117 078.00 | 191 858.00 |
VI Groupe et associés | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
VP Divers | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 145.00 | 165 871.00 | 117 078.00 | 314 145.00 |