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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 046.00 | 48 352.00 | 8 694.00 | 57 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 754.00 | 18 455.00 | 14 299.00 | 32 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 909.00 | 67 666.00 | 24 243.00 | 91 909.00 |
BT Marchandises | 486 947.00 | | 486 947.00 | 486 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 403.00 | | 76 403.00 | 76 403.00 |
BZ Autres créances | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CF Disponibilités | 111 151.00 | | 111 151.00 | 111 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 964.00 | | 693 964.00 | 693 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 873.00 | 67 666.00 | 718 207.00 | 785 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 55 905.00 | 24 004.00 | | 55 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 886.00 | 31 901.00 | | 11 886.00 |
DL TOTAL (I) | 91 992.00 | 80 105.00 | | 91 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 174.00 | 300 648.00 | | 515 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 456.00 | 72 572.00 | | 79 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 967.00 | 39 208.00 | | 13 967.00 |
EA Autres dettes | 17 617.00 | 13 080.00 | | 17 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 215.00 | 425 509.00 | | 626 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 207.00 | 505 614.00 | | 718 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 215.00 | 425 509.00 | | 626 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 144.00 | | 9 765.00 | 82 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 035.00 | | 9 765.00 | 80 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 243.00 | 13 423.00 | | 54 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 384.00 | 13 423.00 | | 53 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 054.00 | 470 054.00 | | 470 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 122.00 | | | 433 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 699.00 | | | 218 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 215.00 | 626 215.00 | | 626 215.00 |