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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 506.00 | 51 960.00 | 9 546.00 | 61 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 297.00 | 23 745.00 | 11 552.00 | 35 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 912.00 | 76 564.00 | 22 348.00 | 98 912.00 |
BN En cours de production de biens | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BT Marchandises | 469 820.00 | | 469 820.00 | 469 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 474.00 | | 112 474.00 | 112 474.00 |
BZ Autres créances | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CF Disponibilités | 106 120.00 | | 106 120.00 | 106 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 342.00 | | 708 342.00 | 708 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 254.00 | 76 564.00 | 730 690.00 | 807 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 67 792.00 | 55 905.00 | | 67 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 579.00 | 11 886.00 | | 24 579.00 |
DL TOTAL (I) | 116 570.00 | 91 992.00 | | 116 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 913.00 | 515 174.00 | | 516 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 366.00 | 79 456.00 | | 71 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 590.00 | 13 967.00 | | 21 590.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 17 617.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 120.00 | 626 215.00 | | 614 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 690.00 | 718 207.00 | | 730 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 120.00 | 626 215.00 | | 614 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 909.00 | | 7 003.00 | 91 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 800.00 | | 7 003.00 | 89 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 666.00 | 8 898.00 | | 67 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 807.00 | 8 898.00 | | 66 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 112 474.00 | 112 474.00 | | 112 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 811.00 | 421 811.00 | | 421 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 942.00 | | | 522 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 185.00 | | | 521 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 127.00 | 132 127.00 | | 132 127.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 120.00 | 614 120.00 | | 614 120.00 |