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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 608.00 | 39 982.00 | 11 625.00 | 51 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 427.00 | 13 402.00 | 15 026.00 | 28 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 144.00 | 54 243.00 | 27 901.00 | 82 144.00 |
BT Marchandises | 202 903.00 | | 202 903.00 | 202 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 683.00 | | 163 683.00 | 163 683.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 713.00 | | 477 713.00 | 477 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 857.00 | 54 243.00 | 505 614.00 | 559 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 24 004.00 | 32 680.00 | | 24 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 901.00 | 11 324.00 | | 31 901.00 |
DL TOTAL (I) | 80 105.00 | 68 204.00 | | 80 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 648.00 | 214 013.00 | | 300 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 572.00 | 57 893.00 | | 72 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 208.00 | 19 057.00 | | 39 208.00 |
EA Autres dettes | 13 080.00 | 19 155.00 | | 13 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 509.00 | 310 213.00 | | 425 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 614.00 | 378 417.00 | | 505 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 509.00 | 312 596.00 | | 425 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 334.00 | | 4 810.00 | 77 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 575.00 | | 4 460.00 | 75 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 350.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 116.00 | 14 127.00 | | 40 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 257.00 | 14 127.00 | | 39 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 572.00 | 72 572.00 | | 72 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 163 683.00 | 163 683.00 | | 163 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 631.00 | 255 631.00 | | 255 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 663.00 | | | 326 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 892.00 | | | 239 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 160.00 | 168 160.00 | | 168 160.00 |
VW T.V.A. | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 509.00 | 425 509.00 | | 425 509.00 |