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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 490.00 | 30 599.00 | 20 891.00 | 51 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 085.00 | 8 659.00 | 15 426.00 | 24 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 334.00 | 40 116.00 | 37 218.00 | 77 334.00 |
BT Marchandises | 243 127.00 | | 243 127.00 | 243 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CF Disponibilités | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 582.00 | | 343 582.00 | 343 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 916.00 | 40 116.00 | 380 800.00 | 420 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 32 680.00 | 6 114.00 | | 32 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 324.00 | 55 138.00 | | 11 324.00 |
DL TOTAL (I) | 68 204.00 | 85 452.00 | | 68 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 013.00 | 191 986.00 | | 214 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 37 058.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 276.00 | 44 903.00 | | 60 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 057.00 | 14 166.00 | | 19 057.00 |
EA Autres dettes | 19 155.00 | 26 032.00 | | 19 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 596.00 | 314 145.00 | | 312 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 800.00 | 399 597.00 | | 380 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 596.00 | 165 871.00 | | 312 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 845.00 | | 10 489.00 | 66 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 086.00 | | 10 489.00 | 65 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 637.00 | 14 479.00 | | 25 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 778.00 | 14 479.00 | | 24 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 860.00 | 195 860.00 | | 195 860.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 268.00 | | | 159 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VP Divers | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 596.00 | 312 596.00 | | 312 596.00 |