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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 832.00 | 505 973.00 | 49 859.00 | 555 832.00 |
AN Terrains | 199 670.00 | 45 165.00 | 154 505.00 | 199 670.00 |
AP Constructions | 3 344 290.00 | 2 006 027.00 | 1 338 264.00 | 3 344 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 460 941.00 | 10 032 154.00 | 6 428 786.00 | 16 460 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 815.00 | 217 865.00 | 47 950.00 | 265 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 439.00 | | 360 439.00 | 360 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 186 986.00 | 12 807 184.00 | 8 379 803.00 | 21 186 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933 744.00 | 566 402.00 | 367 342.00 | 933 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 069 908.00 | 8 124.00 | 2 061 784.00 | 2 069 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750 974.00 | 13 654.00 | 3 737 320.00 | 3 750 974.00 |
BZ Autres créances | 240 413.00 | | 240 413.00 | 240 413.00 |
CF Disponibilités | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 004 458.00 | 588 180.00 | 6 416 277.00 | 7 004 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 191 444.00 | 13 395 364.00 | 14 796 080.00 | 28 191 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 700.00 | 228 700.00 | | 228 700.00 |
DG Autres réserves | 521 171.00 | 521 171.00 | | 521 171.00 |
DH Report à nouveau | 1 400 225.00 | 1 168 998.00 | | 1 400 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 074.00 | 231 227.00 | | 81 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 401 379.00 | 433 214.00 | | 401 379.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037 039.00 | 1 133 067.00 | | 1 037 039.00 |
DL TOTAL (I) | 5 956 589.00 | 6 003 378.00 | | 5 956 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 000.00 | 342 000.00 | | 288 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 000.00 | 342 000.00 | | 288 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 963 405.00 | 5 561 748.00 | | 4 963 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 082.00 | 1 564 977.00 | | 2 642 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 970.00 | 524 542.00 | | 615 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 138.00 | 19 636.00 | | 203 138.00 |
EA Autres dettes | 117 651.00 | 512 293.00 | | 117 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 551 491.00 | 8 183 196.00 | | 8 551 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 796 080.00 | 14 528 574.00 | | 14 796 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 037 055.00 | 8 555 861.00 | 14 592 916.00 | 6 037 055.00 |
FG Production vendue services | 2 428 177.00 | 160 899.00 | 2 589 076.00 | 2 428 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 465 232.00 | 8 716 760.00 | 17 181 992.00 | 8 465 232.00 |
FM Production stockée | | | 181 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 638 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 146 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 384 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 592.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 835.00 | 33 085.00 | | 31 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 209.00 | 125 728.00 | | 97 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 043.00 | 175 405.00 | | 129 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844.00 | 24 693.00 | | 4 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 181.00 | 6 750.00 | | 48 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 024.00 | 46 455.00 | | 53 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 019.00 | 128 949.00 | | 76 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 769 929.00 | 13 249 895.00 | | 17 769 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 688 855.00 | 13 018 668.00 | | 17 688 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 074.00 | 231 227.00 | | 81 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 770 856.00 | | 645 346.00 | 20 770 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 717.00 | 181 499.00 | 21 186 986.00 | 47 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 717.00 | 181 499.00 | 20 631 154.00 | 47 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 997.00 | | 8 835.00 | 546 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 223 859.00 | | 645 346.00 | 20 223 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 060 822.00 | 923 017.00 | 176 655.00 | 12 060 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 831.00 | 70 142.00 | | 435 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 624 991.00 | 852 875.00 | 176 655.00 | 11 624 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 133 067.00 | 1 180.00 | 97 208.00 | 1 133 067.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 000.00 | 87 000.00 | 141 000.00 | 342 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 869.00 | 574 526.00 | 78 869.00 | 78 869.00 |
6T Sur comptes clients | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 523.00 | 574 526.00 | 78 869.00 | 92 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567 591.00 | 662 706.00 | 317 077.00 | 1 567 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609 526.00 | 217 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 181.00 | 97 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 963 405.00 | 300 000.00 | 4 663 405.00 | 4 963 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 082.00 | 2 642 082.00 | | 2 642 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 829.00 | 321 829.00 | | 321 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 531.00 | 293 531.00 | | 293 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 138.00 | 203 138.00 | | 203 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 651.00 | 117 651.00 | | 117 651.00 |
UX Autres créances clients | 3 736 337.00 | | | 3 736 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VB T. V. A. | 65 382.00 | | | 65 382.00 |
VC Groupe et associés | 125 774.00 | | | 125 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 996 259.00 | 3 981 622.00 | 14 637.00 | 3 996 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 542 246.00 | 3 878 841.00 | 4 663 405.00 | 8 542 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |