| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 632.00 | 558 765.00 | 5 867.00 | 564 632.00 |
AN Terrains | 199 670.00 | 78 918.00 | 120 752.00 | 199 670.00 |
AP Constructions | 3 956 537.00 | 2 297 298.00 | 1 659 239.00 | 3 956 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 750 260.00 | 12 717 839.00 | 5 032 421.00 | 17 750 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 090.00 | 192 256.00 | 14 833.00 | 207 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 734 264.00 | 15 845 077.00 | 6 889 188.00 | 22 734 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 411.00 | 541 822.00 | 260 589.00 | 802 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 401 456.00 | 40 218.00 | 6 361 238.00 | 6 401 456.00 |
BT Marchandises | 72 237.00 | | 72 237.00 | 72 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937 184.00 | 10 991.00 | 3 926 193.00 | 3 937 184.00 |
BZ Autres créances | 832 862.00 | | 832 862.00 | 832 862.00 |
CF Disponibilités | 248 888.00 | | 248 888.00 | 248 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 298 689.00 | 593 031.00 | 11 705 659.00 | 12 298 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 049 964.00 | 16 438 107.00 | 18 611 857.00 | 35 049 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 487 015.00 | 5 487 015.00 | | 5 487 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 700.00 | 228 700.00 | | 228 700.00 |
DG Autres réserves | 521 171.00 | 521 171.00 | | 521 171.00 |
DH Report à nouveau | 966 198.00 | 1 639 404.00 | | 966 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 380.00 | -710 206.00 | | 18 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 489 041.00 | 520 876.00 | | 489 041.00 |
DK Provisions réglementées | 815 514.00 | 867 707.00 | | 815 514.00 |
DL TOTAL (I) | 8 526 019.00 | 8 554 667.00 | | 8 526 019.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 000.00 | 223 000.00 | | 331 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 000.00 | 223 000.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410 412.00 | 1 416 299.00 | | 4 410 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 989.00 | 535 094.00 | | 4 200 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 989.00 | 953 143.00 | | 1 037 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 255.00 | 46 838.00 | | 91 255.00 |
EA Autres dettes | | 267 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 740 645.00 | 3 219 223.00 | | 9 740 645.00 |
ED (V) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 611 857.00 | 11 996 890.00 | | 18 611 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 352 154.00 | 5 539 734.00 | 12 891 888.00 | 7 352 154.00 |
FG Production vendue services | 880 804.00 | 52 234.00 | 933 038.00 | 880 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 232 958.00 | 5 591 968.00 | 13 824 926.00 | 8 232 958.00 |
FM Production stockée | | | 4 903 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 061 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 821 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 043 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 836.00 | 31 835.00 | | 31 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 193.00 | 54 090.00 | | 52 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 029.00 | 85 925.00 | | 84 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 97 610.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 509.00 | 17 991.00 | | 3 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 961.00 | 121 601.00 | | 8 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 067.00 | -35 676.00 | | 75 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 147 974.00 | 8 594 145.00 | | 19 147 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 129 595.00 | 9 304 351.00 | | 19 129 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 380.00 | -710 206.00 | | 18 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 176 611.00 | | 1 663 792.00 | 22 176 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 852 771.00 | 253 368.00 | 22 734 264.00 | 852 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 852 771.00 | 253 368.00 | 22 169 632.00 | 852 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 632.00 | | | 564 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 611 979.00 | | 1 663 792.00 | 21 611 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 225 341.00 | 869 595.00 | 249 859.00 | 15 225 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 544.00 | 3 222.00 | | 555 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 669 797.00 | 866 373.00 | 249 859.00 | 14 669 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 867 707.00 | | 52 193.00 | 867 707.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 000.00 | 179 000.00 | 25 000.00 | 186 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 791 744.00 | 40 218.00 | 249 922.00 | 791 744.00 |
6T Sur comptes clients | 11 734.00 | 5 844.00 | 6 587.00 | 11 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 478.00 | 46 062.00 | 256 509.00 | 803 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857 185.00 | 225 062.00 | 333 702.00 | 1 857 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219 062.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 488 546.00 | | | 1 488 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 989.00 | 4 200 989.00 | | 4 200 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 476.00 | 434 476.00 | | 434 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 017.00 | 279 017.00 | | 279 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
UX Autres créances clients | 3 931 436.00 | 3 931 436.00 | | 3 931 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 441 684.00 | 441 684.00 | | 441 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 921 866.00 | 2 921 866.00 | | 2 921 866.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 311.00 | 398 311.00 | | 398 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 707.00 | 4 784 959.00 | 5 748.00 | 4 790 707.00 |
VW T.V.A. | 310 501.00 | 310 501.00 | | 310 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 740 645.00 | 8 252 099.00 | | 9 740 645.00 |