| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 631.00 | 555 543.00 | 9 088.00 | 564 631.00 |
AN Terrains | 199 670.00 | 70 604.00 | 129 065.00 | 199 670.00 |
AP Constructions | 3 720 682.00 | 2 258 469.00 | 1 462 213.00 | 3 720 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 327 190.00 | 12 092 527.00 | 5 234 662.00 | 17 327 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 994.00 | 248 195.00 | 19 798.00 | 267 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 441.00 | | 96 441.00 | 96 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 176 611.00 | 15 225 340.00 | 6 951 270.00 | 22 176 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 891.00 | 763 828.00 | 251 063.00 | 1 014 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 503 493.00 | 27 916.00 | 1 475 577.00 | 1 503 493.00 |
BT Marchandises | 78 764.00 | | 78 764.00 | 78 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 254.00 | 11 733.00 | 1 025 520.00 | 1 037 254.00 |
BZ Autres créances | 2 011 044.00 | | 2 011 044.00 | 2 011 044.00 |
CF Disponibilités | 200 751.00 | | 200 751.00 | 200 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 097.00 | 803 478.00 | 5 045 619.00 | 5 849 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 025 708.00 | 16 028 818.00 | 11 996 889.00 | 28 025 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 487 015.00 | | | 5 487 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 700.00 | | | 228 700.00 |
DG Autres réserves | 521 170.00 | | | 521 170.00 |
DH Report à nouveau | 1 639 404.00 | | | 1 639 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 206.00 | | | -710 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 520 875.00 | | | 520 875.00 |
DK Provisions réglementées | 867 706.00 | | | 867 706.00 |
DL TOTAL (I) | 8 554 666.00 | | | 8 554 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 298.00 | | | 1 416 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 093.00 | | | 535 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 142.00 | | | 953 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
EA Autres dettes | 267 850.00 | | | 267 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 223.00 | | | 3 219 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 996 889.00 | | | 11 996 889.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 106.00 | | | 1 804 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 968 163.00 | 4 180 301.00 | 7 148 464.00 | 2 968 163.00 |
FG Production vendue services | 1 186 473.00 | 27 129.00 | 1 213 603.00 | 1 186 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 637.00 | 4 207 430.00 | 8 362 067.00 | 4 154 637.00 |
FM Production stockée | | | -59 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 840 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 956 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 609.00 | | | 97 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 675.00 | | | -35 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 594 144.00 | | | 8 594 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 304 351.00 | | | 9 304 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 206.00 | | | -710 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 966 030.00 | | 899 270.00 | 21 966 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580 545.00 | 108 144.00 | 22 176 611.00 | 580 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | 564 632.00 | 8 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 571 745.00 | 108 144.00 | 21 611 979.00 | 571 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 632.00 | | 8 800.00 | 564 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 401 398.00 | | 890 470.00 | 21 401 398.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 571 745.00 | | | 571 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 495 327.00 | 820 167.00 | 90 153.00 | 14 495 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 087.00 | 7 456.00 | | 548 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 947 239.00 | 812 711.00 | 90 153.00 | 13 947 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 921 797.00 | | 54 090.00 | 921 797.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 000.00 | 37 000.00 | 56 000.00 | 242 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 711 052.00 | 115 853.00 | 35 161.00 | 711 052.00 |
6T Sur comptes clients | 29 374.00 | 5 068.00 | 22 708.00 | 29 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 426.00 | 120 921.00 | 57 869.00 | 740 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904 223.00 | 157 921.00 | 167 959.00 | 1 904 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 921.00 | 113 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 54 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 415 117.00 | | | 1 415 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 094.00 | 535 094.00 | | 535 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 663.00 | 404 663.00 | | 404 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 267.00 | 276 267.00 | | 276 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 850.00 | 267 850.00 | | 267 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 507.00 | 1 031 507.00 | | 1 031 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 338 362.00 | 338 362.00 | | 338 362.00 |
VC Groupe et associés | 878 831.00 | 878 831.00 | | 878 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 015.00 | | | 3 200 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 949.00 | 776 949.00 | | 776 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 746.00 | 3 044 998.00 | 5 748.00 | 3 050 746.00 |
VW T.V.A. | 267 447.00 | 267 447.00 | | 267 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 223.00 | 1 804 106.00 | | 3 219 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 709.00 | | | 89 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 638.00 | | | 79 638.00 |
ST Autres comptes | 1 906 137.00 | | | 1 906 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
YT Sous‐traitance | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 024.00 | | | 282 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 654.00 | | | 123 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 363.00 | | | 213 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 303 556.00 | | | 1 303 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 676 591.00 | | | 1 676 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 392 047.00 | | | 2 392 047.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |