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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 632.00 | 560 965.00 | 3 667.00 | 564 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
AN Terrains | 199 670.00 | 87 228.00 | 112 442.00 | 199 670.00 |
AP Constructions | 3 965 139.00 | 2 407 152.00 | 1 557 988.00 | 3 965 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 487 197.00 | 13 558 295.00 | 4 928 902.00 | 18 487 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 986.00 | 197 764.00 | 21 222.00 | 218 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 706.00 | | 171 706.00 | 171 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 627 535.00 | 16 811 404.00 | 6 816 130.00 | 23 627 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120 258.00 | 560 807.00 | 559 451.00 | 1 120 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 655 270.00 | 84 080.00 | 5 571 190.00 | 5 655 270.00 |
BT Marchandises | 68 268.00 | | 68 268.00 | 68 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 932 723.00 | | 4 932 723.00 | 4 932 723.00 |
BZ Autres créances | 1 738 991.00 | | 1 738 991.00 | 1 738 991.00 |
CF Disponibilités | 77 477.00 | | 77 477.00 | 77 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 595 305.00 | 644 887.00 | 12 950 418.00 | 13 595 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 224 476.00 | 17 456 291.00 | 19 768 185.00 | 37 224 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 487 015.00 | 5 487 015.00 | | 5 487 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 700.00 | 228 700.00 | | 228 700.00 |
DG Autres réserves | 521 171.00 | 521 171.00 | | 521 171.00 |
DH Report à nouveau | 984 578.00 | 966 198.00 | | 984 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 310.00 | 18 380.00 | | 337 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 457 207.00 | 489 041.00 | | 457 207.00 |
DK Provisions réglementées | 757 750.00 | 815 514.00 | | 757 750.00 |
DL TOTAL (I) | 8 773 730.00 | 8 526 019.00 | | 8 773 730.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 9 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 000.00 | 331 000.00 | | 358 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 000.00 | 340 000.00 | | 393 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 212 337.00 | 4 410 412.00 | | 7 212 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 462.00 | 4 200 989.00 | | 2 089 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 185.00 | 1 037 989.00 | | 1 125 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 723.00 | 91 255.00 | | 54 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 545 546.00 | 9 740 645.00 | | 10 545 546.00 |
ED (V) | 55 908.00 | 5 193.00 | | 55 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 768 185.00 | 18 611 857.00 | | 19 768 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 204 783.00 | 5 986 697.00 | 24 191 480.00 | 18 204 783.00 |
FG Production vendue services | 740 979.00 | 41 204.00 | 782 183.00 | 740 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 945 762.00 | 6 027 901.00 | 24 973 662.00 | 18 945 762.00 |
FM Production stockée | | | -602 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 819 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 377 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 696 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 325 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 835.00 | 31 836.00 | | 31 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 764.00 | 52 193.00 | | 57 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 598.00 | 84 029.00 | | 89 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 452.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | 5 000.00 | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 000.00 | 8 961.00 | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 598.00 | 75 067.00 | | 37 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 911 022.00 | 19 147 974.00 | | 24 911 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 573 712.00 | 19 129 595.00 | | 24 573 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 310.00 | 18 380.00 | | 337 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 734 264.00 | | 1 650 705.00 | 22 734 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 757 435.00 | | 23 627 535.00 | 757 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 757 435.00 | | 23 042 698.00 | 757 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 632.00 | | 20 204.00 | 564 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 169 632.00 | | 1 630 501.00 | 22 169 632.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 757 435.00 | | | 757 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 845 077.00 | 966 328.00 | | 15 845 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 765.00 | 2 200.00 | | 558 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 286 311.00 | 964 128.00 | | 15 286 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 815 514.00 | | 57 764.00 | 815 514.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 000.00 | 107 000.00 | 54 000.00 | 340 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 582 040.00 | 402 834.00 | 339 987.00 | 582 040.00 |
6T Sur comptes clients | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 031.00 | 402 834.00 | 350 978.00 | 593 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748 545.00 | 509 834.00 | 462 742.00 | 1 748 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 834.00 | 404 978.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | 57 764.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 53.00 | | 57.00 |