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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 832.00 | 536 588.00 | 19 244.00 | 555 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AN Terrains | 199 670.00 | 53 694.00 | 145 976.00 | 199 670.00 |
AP Constructions | 3 490 000.00 | 2 089 618.00 | 1 400 382.00 | 3 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 902 847.00 | 10 717 579.00 | 6 185 267.00 | 16 902 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 815.00 | 229 652.00 | 36 162.00 | 265 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 971.00 | | 102 971.00 | 102 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 525 934.00 | 13 627 133.00 | 7 898 801.00 | 21 525 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 330.00 | 721 515.00 | 283 815.00 | 1 005 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 588 503.00 | 122 828.00 | 3 465 675.00 | 3 588 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936 978.00 | 30 561.00 | 2 906 417.00 | 2 936 978.00 |
BZ Autres créances | 534 573.00 | | 534 573.00 | 534 573.00 |
CF Disponibilités | 132 978.00 | | 132 978.00 | 132 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 201 190.00 | 874 904.00 | 7 326 285.00 | 8 201 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 727 124.00 | 14 502 037.00 | 15 225 087.00 | 29 727 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 700.00 | 228 700.00 | | 228 700.00 |
DG Autres réserves | 521 171.00 | 521 171.00 | | 521 171.00 |
DH Report à nouveau | 1 481 300.00 | 1 400 225.00 | | 1 481 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 795.00 | 81 074.00 | | -96 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 401 379.00 | 401 379.00 | | 401 379.00 |
DK Provisions réglementées | 975 888.00 | 1 037 039.00 | | 975 888.00 |
DL TOTAL (I) | 5 798 643.00 | 5 956 589.00 | | 5 798 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 000.00 | 288 000.00 | | 232 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 000.00 | 288 000.00 | | 232 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 363 931.00 | 4 963 405.00 | | 5 363 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 477.00 | 2 642 082.00 | | 2 591 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 129.00 | 615 970.00 | | 674 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 955.00 | 203 138.00 | | 151 955.00 |
EA Autres dettes | 412 953.00 | 117 651.00 | | 412 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 194 444.00 | 8 551 491.00 | | 9 194 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 225 087.00 | 14 796 080.00 | | 15 225 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 515 456.00 | 9 601 349.00 | 16 116 806.00 | 6 515 456.00 |
FG Production vendue services | 1 915 348.00 | 105 195.00 | 2 020 543.00 | 1 915 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 430 804.00 | 9 706 544.00 | 18 137 349.00 | 8 430 804.00 |
FM Production stockée | | | 1 443 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 787 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 615 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 713 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 835.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 152.00 | 97 209.00 | | 61 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 152.00 | 129 043.00 | | 61 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | 4 844.00 | | 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 48 181.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 614.00 | 53 024.00 | | 6 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 538.00 | 76 019.00 | | 54 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 854 320.00 | 17 769 929.00 | | 19 854 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 951 115.00 | 17 688 855.00 | | 19 951 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 795.00 | 81 074.00 | | -96 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 186 986.00 | | 1 525 195.00 | 21 186 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 094 939.00 | 91 308.00 | 21 525 934.00 | 1 094 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 939.00 | 91 308.00 | 20 961 302.00 | 1 094 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 832.00 | | 8 800.00 | 555 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 631 154.00 | | 1 516 395.00 | 20 631 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 094 939.00 | | | 1 094 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 807 184.00 | 910 643.00 | 90 694.00 | 12 807 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 973.00 | 30 615.00 | | 505 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301 211.00 | 880 028.00 | 90 694.00 | 12 301 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 037 039.00 | | 61 152.00 | 1 037 039.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 000.00 | 82 000.00 | 138 000.00 | 288 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 574 526.00 | 277 941.00 | 8 124.00 | 574 526.00 |
6T Sur comptes clients | 13 654.00 | 23 487.00 | 6 580.00 | 13 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 180.00 | 301 428.00 | 14 704.00 | 588 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 220.00 | 383 428.00 | 213 856.00 | 1 913 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 428.00 | 152 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 61 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 176 487.00 | | 4 176 487.00 | 4 176 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 477.00 | 2 591 477.00 | | 2 591 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 489.00 | 280 489.00 | | 280 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 600.00 | 308 600.00 | | 308 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 955.00 | 151 955.00 | | 151 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 953.00 | 412 953.00 | | 412 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 917.00 | | | 2 928 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 157 394.00 | | | 157 394.00 |
VC Groupe et associés | 72 297.00 | | | 72 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 444.00 | 1 187 444.00 | | 1 187 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 454.00 | | | 295 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 379.00 | 3 466 318.00 | 8 061.00 | 3 474 379.00 |
VW T.V.A. | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 194 444.00 | 5 017 957.00 | 4 176 487.00 | 9 194 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 50.00 | | | 50.00 |