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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 225.00 | 7 182.00 | 43.00 | 7 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 600.00 | 1 059.00 | 4 541.00 | 5 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 392 210.00 | 5 433 994.00 | 7 958 216.00 | 13 392 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 392 210.00 | 5 433 994.00 | 7 958 216.00 | 13 392 210.00 |
BT Marchandises | 4 292.00 | 1 602.00 | 2 690.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 534.00 | | 150 534.00 | 150 534.00 |
BZ Autres créances | 75 566.00 | | 75 566.00 | 75 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 204 998.00 | | 9 204 998.00 | 9 204 998.00 |
CF Disponibilités | 1 542 770.00 | | 1 542 770.00 | 1 542 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 979 117.00 | | 10 979 117.00 | 10 979 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 371 327.00 | 5 433 994.00 | 18 937 333.00 | 24 371 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 066 903.00 | | 3 066 903.00 | 3 066 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 500.00 | 100 000.00 | | 89 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 563 634.00 | 20 060 990.00 | | 18 563 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 348.00 | 172 144.00 | | 150 348.00 |
DL TOTAL (I) | 18 813 482.00 | 20 343 134.00 | | 18 813 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 568.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 910.00 | 67 678.00 | | 95 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | 11 185.00 | | 8 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 515.00 | 28 645.00 | | 19 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 851.00 | 118 076.00 | | 123 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 937 333.00 | 20 461 210.00 | | 18 937 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 198 634.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | 155 591.00 | | -2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 792.00 | 936 958.00 | | 708 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 445.00 | 764 814.00 | | 558 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 348.00 | 172 144.00 | | 150 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 401 512.00 | | | 15 401 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 392 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 392 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 401 512.00 | | | 15 401 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 407 204.00 | | | 12 407 204.00 |
UX Autres créances clients | 150 534.00 | | | 150 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VP Divers | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 638 553.00 | 231 350.00 | 12 407 204.00 | 12 638 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |