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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 600.00 | 2 509.00 | 3 091.00 | 5 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 547 505.00 | | 2 547 505.00 | 2 547 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 337.00 | 9 734.00 | 2 550 604.00 | 2 560 337.00 |
BT Marchandises | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 121.00 | 59 609.00 | 44 513.00 | 104 121.00 |
BZ Autres créances | 65 104.00 | | 65 104.00 | 65 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 307 092.00 | | 11 307 092.00 | 11 307 092.00 |
CF Disponibilités | 1 572 555.00 | | 1 572 555.00 | 1 572 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 055 264.00 | 61 620.00 | 12 993 644.00 | 13 055 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 615 601.00 | 71 354.00 | 15 544 247.00 | 15 615 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 267 879.00 | 18 713 982.00 | | 15 267 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 581.00 | -3 446 103.00 | | 164 581.00 |
DL TOTAL (I) | 15 531 960.00 | 15 367 379.00 | | 15 531 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 12 369.00 | | 2 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 827.00 | 12 140.00 | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 287.00 | 26 673.00 | | 12 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 544 247.00 | 15 394 052.00 | | 15 544 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 326.00 | 4 938 966.00 | | 418 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 744.00 | 8 385 069.00 | | 253 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 581.00 | -3 446 103.00 | | 164 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 735.00 | 334 570.00 | | 3 079 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853 968.00 | 2 547 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 968.00 | 2 560 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066 910.00 | 334 570.00 | | 3 066 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 241.00 | 1 493.00 | | 8 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 241.00 | 1 493.00 | | 8 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 316 989.00 | | 2 316 989.00 | 2 316 989.00 |
UX Autres créances clients | 104 121.00 | 104 121.00 | | 104 121.00 |
VP Divers | 65 104.00 | 65 104.00 | | 65 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 428.00 | 172 440.00 | 2 316 989.00 | 2 489 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |