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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 600.00 | 3 456.00 | 2 144.00 | 5 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 366.00 | 10 681.00 | 1 275 686.00 | 1 286 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 115.00 | 76 523.00 | 25 592.00 | 102 115.00 |
BZ Autres créances | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 673 793.00 | 268 825.00 | 11 404 969.00 | 11 673 793.00 |
CF Disponibilités | 2 970 774.00 | | 2 970 774.00 | 2 970 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 814 332.00 | 345 348.00 | 14 468 984.00 | 14 814 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 100 698.00 | 356 029.00 | 15 744 669.00 | 16 100 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 1 273 534.00 | | 1 273 534.00 | 1 273 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 432 460.00 | 15 267 879.00 | | 15 432 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 613.00 | 164 581.00 | | 199 613.00 |
DL TOTAL (I) | 15 731 573.00 | 15 531 960.00 | | 15 731 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 2 163.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 2 297.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 617.00 | 7 827.00 | | 7 617.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 096.00 | 12 287.00 | | 13 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 744 669.00 | 15 544 247.00 | | 15 744 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 369.00 | 418 326.00 | | 698 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 756.00 | 253 745.00 | | 498 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 613.00 | 164 581.00 | | 199 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 337.00 | | 26 229.00 | 2 560 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 200.00 | 1 273 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 200.00 | 1 286 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 512.00 | | 26 229.00 | 2 547 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734.00 | 947.00 | | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 734.00 | 947.00 | | 9 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 043 218.00 | | 1 043 218.00 | 1 043 218.00 |
UX Autres créances clients | 102 115.00 | 102 115.00 | | 102 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 122.00 | 167 904.00 | 1 043 218.00 | 1 211 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |