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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 923.00 | | 502 923.00 | 502 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 755.00 | 12 825.00 | 502 930.00 | 515 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 019.00 | 76 523.00 | 24 495.00 | 101 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 462 964.00 | | 11 462 964.00 | 11 462 964.00 |
CF Disponibilités | 3 615 204.00 | | 3 615 204.00 | 3 615 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 180 893.00 | 76 523.00 | 15 104 370.00 | 15 180 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 696 648.00 | 89 348.00 | 15 607 300.00 | 15 696 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 867.00 | 89 500.00 | | 66 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 374 809.00 | 15 632 073.00 | | 13 374 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 461.00 | 1 207 619.00 | | -164 461.00 |
DL TOTAL (I) | 13 287 215.00 | 16 939 193.00 | | 13 287 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296 576.00 | 30 627.00 | | 2 296 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 2 000.00 | | 7 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 639.00 | 18 136.00 | | 14 639.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 085.00 | 52 358.00 | | 2 320 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 607 300.00 | 16 991 550.00 | | 15 607 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 967.00 | 1 653 509.00 | | 77 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 428.00 | 445 890.00 | | 242 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 461.00 | 1 207 619.00 | | -164 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 142.00 | | 7 613.00 | 508 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 318.00 | | 7 613.00 | 495 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 028.00 | | 501 028.00 | 501 028.00 |
UX Autres créances clients | 101 019.00 | 101 019.00 | | 101 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 296 576.00 | 2 296 576.00 | | 2 296 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 753.00 | 102 725.00 | 501 028.00 | 603 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 085.00 | 2 320 085.00 | | 2 320 085.00 |