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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 310.00 | | 495 310.00 | 495 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 142.00 | 12 825.00 | 495 318.00 | 508 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 115.00 | 76 523.00 | 25 592.00 | 102 115.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 702 321.00 | | 10 702 321.00 | 10 702 321.00 |
CF Disponibilités | 5 766 630.00 | | 5 766 630.00 | 5 766 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 572 756.00 | 76 523.00 | 16 496 233.00 | 16 572 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 080 898.00 | 89 348.00 | 16 991 550.00 | 17 080 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 632 073.00 | 15 432 460.00 | | 15 632 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 619.00 | 199 613.00 | | 1 207 619.00 |
DL TOTAL (I) | 16 939 193.00 | 15 731 573.00 | | 16 939 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 627.00 | 2 285.00 | | 30 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 600.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 136.00 | 7 617.00 | | 18 136.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 358.00 | 13 096.00 | | 52 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 991 550.00 | 15 744 669.00 | | 16 991 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 4 902.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 721.00 | 870.00 | | 237 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 279.00 | 4 032.00 | | 162 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 509.00 | 698 369.00 | | 1 653 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 890.00 | 498 756.00 | | 445 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 619.00 | 199 613.00 | | 1 207 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 366.00 | | 92 261.00 | 1 286 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870 485.00 | 495 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 485.00 | 508 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 542.00 | | 92 261.00 | 1 273 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 681.00 | 2 144.00 | | 10 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 681.00 | 2 144.00 | | 10 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 415.00 | | 493 415.00 | 493 415.00 |
UX Autres créances clients | 102 115.00 | 102 115.00 | | 102 115.00 |
VI Groupe et associés | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 220.00 | 103 805.00 | 493 415.00 | 597 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |