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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 64 187.00 | 29 518.00 | 34 669.00 | 64 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 510.00 | 136 015.00 | 19 495.00 | 155 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 361.00 | 173 969.00 | 65 392.00 | 239 361.00 |
BT Marchandises | 735 939.00 | 2 950.00 | 732 989.00 | 735 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 860.00 | 415.00 | 5 445.00 | 5 860.00 |
BZ Autres créances | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CF Disponibilités | 80 978.00 | | 80 978.00 | 80 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 761.00 | 3 365.00 | 868 395.00 | 871 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 123.00 | 177 334.00 | 933 788.00 | 1 111 123.00 |
CU Autres participations | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 368 703.00 | 321 548.00 | | 368 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 633.00 | 47 155.00 | | 110 633.00 |
DL TOTAL (I) | 575 336.00 | 464 703.00 | | 575 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 878.00 | 57 155.00 | | 102 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 336.00 | 150 000.00 | | 44 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 843.00 | 158 261.00 | | 159 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 393.00 | 44 159.00 | | 51 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 451.00 | 409 576.00 | | 358 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 788.00 | 874 280.00 | | 933 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 609.00 | | 1 786 609.00 | 1 786 609.00 |
FG Production vendue services | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 089.00 | | 1 795 089.00 | 1 795 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 11 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 466.00 | 1 781 665.00 | | 1 827 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 833.00 | 1 734 509.00 | | 1 716 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 633.00 | 47 155.00 | | 110 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 904.00 | 11 065.00 | | 162 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 414.00 | 11 065.00 | | 161 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 871.00 | 42.00 | 497.00 | 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871.00 | 42.00 | 497.00 | 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871.00 | 42.00 | 497.00 | 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 844.00 | 159 844.00 | | 159 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 878.00 | 35 823.00 | 67 055.00 | 102 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 644.00 | 54 844.00 | 7 800.00 | 62 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 452.00 | 291 397.00 | 67 055.00 | 358 452.00 |