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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 64 188.00 | 38 077.00 | 26 111.00 | 64 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 050.00 | 139 087.00 | 29 963.00 | 169 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 964.00 | 185 599.00 | 88 365.00 | 273 964.00 |
BT Marchandises | 762 131.00 | 30 000.00 | 732 131.00 | 762 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 834.00 | 247.00 | 7 587.00 | 7 834.00 |
BZ Autres créances | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
CF Disponibilités | 197 271.00 | | 197 271.00 | 197 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 905.00 | 30 247.00 | 977 658.00 | 1 007 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 869.00 | 215 846.00 | 1 066 023.00 | 1 281 869.00 |
CU Autres participations | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 554 789.00 | 449 337.00 | | 554 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 495.00 | 115 452.00 | | 110 495.00 |
DL TOTAL (I) | 761 284.00 | 660 789.00 | | 761 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 434.00 | 67 444.00 | | 47 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 860.00 | 97 982.00 | | 37 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 387.00 | 124 935.00 | | 130 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 058.00 | 46 982.00 | | 89 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 739.00 | 337 343.00 | | 304 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 023.00 | 998 133.00 | | 1 066 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 729.00 | 290 241.00 | | 277 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 359.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969 858.00 | | 1 969 858.00 | 1 969 858.00 |
FG Production vendue services | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 000.00 | | 1 976 000.00 | 1 976 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 247.00 | |
GE Autres charges | | | 14 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 555.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 306.00 | 12 221.00 | | 14 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 922.00 | 1 167.00 | | 36 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 410.00 | 1 894 793.00 | | 2 039 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 914.00 | 1 779 341.00 | | 1 928 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 495.00 | 115 452.00 | | 110 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 138.00 | | 27 167.00 | 262 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 342.00 | 273 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 342.00 | 240 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 388.00 | | 27 137.00 | 228 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 261.00 | | 30.00 | 32 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 193.00 | 14 748.00 | 15 342.00 | 186 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 703.00 | 14 748.00 | 15 342.00 | 184 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18.00 | 247.00 | 18.00 | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 018.00 | 30 247.00 | 15 018.00 | 15 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 018.00 | 30 247.00 | 15 018.00 | 15 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 247.00 | 15 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 387.00 | 130 387.00 | | 130 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
UX Autres créances clients | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 102.00 | 20 092.00 | 27 010.00 | 47 102.00 |
VI Groupe et associés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 336.00 | 48 503.00 | 28 833.00 | 77 336.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 739.00 | 277 729.00 | 27 010.00 | 304 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
ST Autres comptes | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 321.00 | | | 85 321.00 |
YT Sous‐traitance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 200.00 | | | 395 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 900.00 | | | 278 900.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 317.00 | | | 311 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |