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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 920.00 | 570.00 | 2 490.00 |
AP Constructions | 64 188.00 | 46 635.00 | 17 553.00 | 64 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 134.00 | 7 361.00 | 1 773.00 | 9 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 304.00 | 166 167.00 | 46 137.00 | 212 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 448.00 | 222 083.00 | 98 365.00 | 320 448.00 |
BT Marchandises | 663 336.00 | 98 000.00 | 565 336.00 | 663 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BZ Autres créances | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CF Disponibilités | 384 298.00 | | 384 298.00 | 384 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 727.00 | 98 000.00 | 998 727.00 | 1 096 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 176.00 | 320 083.00 | 1 097 093.00 | 1 417 176.00 |
CU Autres participations | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 371 499.00 | 465 284.00 | | 371 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 432.00 | 104 329.00 | | 146 432.00 |
DL TOTAL (I) | 613 931.00 | 665 613.00 | | 613 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 503.00 | 338 190.00 | | 117 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 507.00 | 171 759.00 | | 202 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 304.00 | 127 282.00 | | 104 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 037.00 | 58 742.00 | | 56 037.00 |
EA Autres dettes | | 1 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 161.00 | 697 646.00 | | 483 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 093.00 | 1 363 259.00 | | 1 097 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 894.00 | | 9 554.00 | 310 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 071.00 | | 9 554.00 | 276 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 429.00 | 21 654.00 | | 200 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 333.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 843.00 | 21 321.00 | | 198 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | 98 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 178.00 | 1 178.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 99 178.00 | 91 178.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 99 178.00 | 91 178.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 178.00 | 91 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 304.00 | 104 304.00 | | 104 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
UX Autres créances clients | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 086.00 | 117 086.00 | | 117 086.00 |
VI Groupe et associés | 202 507.00 | 202 507.00 | | 202 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 162.00 | | | 220 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 673.00 | 39 840.00 | 28 833.00 | 68 673.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 352.00 | 480 352.00 | | 480 352.00 |