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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 64 188.00 | 33 797.00 | 30 390.00 | 64 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 255.00 | 143 960.00 | 13 295.00 | 157 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 138.00 | 186 193.00 | 75 946.00 | 262 138.00 |
BT Marchandises | 761 674.00 | 15 000.00 | 746 674.00 | 761 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583.00 | 18.00 | 2 565.00 | 2 583.00 |
BZ Autres créances | 59 752.00 | | 59 752.00 | 59 752.00 |
CF Disponibilités | 107 563.00 | | 107 563.00 | 107 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 206.00 | 15 018.00 | 922 187.00 | 937 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 344.00 | 201 211.00 | 998 133.00 | 1 199 344.00 |
CU Autres participations | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 449 337.00 | 368 703.00 | | 449 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 452.00 | 110 633.00 | | 115 452.00 |
DL TOTAL (I) | 660 789.00 | 575 336.00 | | 660 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 444.00 | 102 878.00 | | 67 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 982.00 | 44 336.00 | | 97 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 935.00 | 159 843.00 | | 124 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 982.00 | 51 393.00 | | 46 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 343.00 | 358 451.00 | | 337 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 133.00 | 933 788.00 | | 998 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 241.00 | | | 290 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 970.00 | | 1 842 970.00 | 1 842 970.00 |
FG Production vendue services | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 534.00 | | 1 852 534.00 | 1 852 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 018.00 | |
GE Autres charges | | | 14 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 793.00 | 1 827 466.00 | | 1 894 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 341.00 | 1 716 833.00 | | 1 779 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 452.00 | 110 633.00 | | 115 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 950.00 | 15 000.00 | 2 950.00 | 2 950.00 |
6T Sur comptes clients | 416.00 | 18.00 | 416.00 | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 366.00 | 15 018.00 | 3 366.00 | 3 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366.00 | 15 018.00 | 3 366.00 | 3 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 982.00 | 97 982.00 | | 97 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 935.00 | 124 935.00 | | 124 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 444.00 | 20 342.00 | 47 102.00 | 67 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 802.00 | 67 969.00 | 28 833.00 | 96 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 343.00 | 290 241.00 | 47 102.00 | 337 343.00 |