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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 586.00 | 904.00 | 2 490.00 |
AP Constructions | 64 188.00 | 42 356.00 | 21 832.00 | 64 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 939.00 | 149 542.00 | 55 397.00 | 204 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 894.00 | 200 429.00 | 110 465.00 | 310 894.00 |
BT Marchandises | 724 981.00 | 90 000.00 | 634 981.00 | 724 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BZ Autres créances | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
CF Disponibilités | 567 563.00 | | 567 563.00 | 567 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 794.00 | 90 000.00 | 1 252 794.00 | 1 342 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 688.00 | 290 429.00 | 1 363 259.00 | 1 653 688.00 |
CU Autres participations | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 465 284.00 | | | 465 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
DL TOTAL (I) | 665 613.00 | | | 665 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 190.00 | | | 338 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 759.00 | | | 171 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 282.00 | | | 127 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 646.00 | | | 697 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 259.00 | | | 1 363 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 575.00 | | | 680 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 599.00 | 18 392.00 | 3 563.00 | 185 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 96.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 109.00 | 18 296.00 | 3 563.00 | 184 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 247.00 | 60 000.00 | 247.00 | 30 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 759.00 | 171 759.00 | | 171 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 282.00 | 127 282.00 | | 127 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 190.00 | 321 119.00 | 17 071.00 | 338 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 083.00 | 50 250.00 | 28 833.00 | 79 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 646.00 | 680 575.00 | 17 071.00 | 697 646.00 |