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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | 5 048.00 | 1 510.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 029.00 | 41 864.00 | 111 165.00 | 153 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 721.00 | 46 912.00 | 137 809.00 | 184 721.00 |
BN En cours de production de biens | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
BT Marchandises | 109 659.00 | | 109 659.00 | 109 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 393.00 | 552.00 | 233 841.00 | 234 393.00 |
BZ Autres créances | 144 885.00 | | 144 885.00 | 144 885.00 |
CF Disponibilités | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 105.00 | 552.00 | 566 553.00 | 567 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 826.00 | 47 464.00 | 704 362.00 | 751 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 908.00 | 64 745.00 | | 70 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524.00 | 21 163.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 80 817.00 | 94 293.00 | | 80 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 481.00 | 154 145.00 | | 300 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 068.00 | 79 643.00 | | 184 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 398.00 | 73 989.00 | | 134 398.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | 8 007.00 | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 545.00 | 315 784.00 | | 623 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 362.00 | 410 077.00 | | 704 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 694.00 | 315 784.00 | | 495 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 081.00 | | 53 640.00 | 131 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 947.00 | | 53 640.00 | 105 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 501.00 | 21 411.00 | | 25 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 501.00 | 21 411.00 | | 25 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 068.00 | 184 068.00 | | 184 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 233 731.00 | | | 233 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662.00 | | | 662.00 |
VB T. V. A. | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
VC Groupe et associés | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 251.00 | 137 251.00 | | 137 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 230.00 | 35 379.00 | 113 333.00 | 163 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VP Divers | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 165.00 | 386 325.00 | 6 840.00 | 393 165.00 |
VW T.V.A. | 101 949.00 | 101 949.00 | | 101 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 546.00 | 495 694.00 | 113 333.00 | 623 546.00 |