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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 326.00 | 112 432.00 | 39 894.00 | 152 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 919.00 | 119 891.00 | 65 028.00 | 184 919.00 |
BP En cours de production de services | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BT Marchandises | 125 820.00 | | 125 820.00 | 125 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 462.00 | 4 987.00 | 110 475.00 | 115 462.00 |
BZ Autres créances | 76 830.00 | | 76 830.00 | 76 830.00 |
CF Disponibilités | 69 523.00 | | 69 523.00 | 69 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 651.00 | 4 987.00 | 392 664.00 | 397 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 570.00 | 124 878.00 | 457 692.00 | 582 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -95 720.00 | -96 121.00 | | -95 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 764.00 | 400.00 | | 78 764.00 |
DL TOTAL (I) | -8 571.00 | -87 335.00 | | -8 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 634.00 | 40 091.00 | | 37 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 360.00 | 310 565.00 | | 291 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 195.00 | 68 874.00 | | 95 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 206.00 | 58 359.00 | | 39 206.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 1 775.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 264.00 | 479 663.00 | | 466 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 692.00 | 392 328.00 | | 457 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 562.00 | 151 603.00 | | 177 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 451.00 | | 5 468.00 | 179 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 417.00 | | 5 468.00 | 153 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 054.00 | 10 837.00 | | 109 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 154.00 | 10 837.00 | | 108 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 360.00 | 30 387.00 | 161 242.00 | 291 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 195.00 | 95 195.00 | | 95 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 109 477.00 | 109 477.00 | | 109 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VC Groupe et associés | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 526.00 | 9 797.00 | 27 729.00 | 37 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 051.00 | 188 227.00 | 12 824.00 | 201 051.00 |
VW T.V.A. | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 264.00 | 177 562.00 | 188 971.00 | 466 264.00 |