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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 76 225.00 | 67 173.00 | 9 052.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 139.00 | 23 596.00 | 15 544.00 | 39 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 814.00 | 91 219.00 | 24 595.00 | 115 814.00 |
BT Marchandises | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CF Disponibilités | 409 384.00 | | 409 384.00 | 409 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 450.00 | | 477 450.00 | 477 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 264.00 | 91 219.00 | 502 045.00 | 593 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 355 772.00 | | | 355 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478.00 | | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 364 637.00 | | | 364 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 408.00 | | | 137 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 045.00 | | | 502 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 408.00 | | | 137 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FQ Autres produits | | | 27 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 329.00 | | 16 000.00 | 114 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 515.00 | 115 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 515.00 | 115 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 879.00 | | 16 000.00 | 113 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 070.00 | 7 597.00 | 9 448.00 | 93 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 620.00 | 7 597.00 | 9 448.00 | 92 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 131 807.00 | 131 807.00 | | 131 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 408.00 | 137 408.00 | | 137 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
ST Autres comptes | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 548.00 | | | 17 548.00 |