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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 459 855.00 | 95 406.00 | 364 449.00 | 459 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 827.00 | 35 432.00 | 6 395.00 | 41 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 132.00 | 131 288.00 | 370 843.00 | 502 132.00 |
BT Marchandises | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 156 557.00 | | 156 557.00 | 156 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 446.00 | | 224 446.00 | 224 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 577.00 | 131 288.00 | 595 289.00 | 726 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 313 064.00 | | | 313 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999.00 | | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 322 450.00 | | | 322 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 572.00 | | | 130 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 283.00 | | | 141 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 839.00 | | | 272 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 289.00 | | | 595 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 839.00 | | | 272 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 132.00 | | | 502 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 682.00 | | | 501 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 992.00 | 24 296.00 | | 106 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 542.00 | 24 296.00 | | 106 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 572.00 | 130 572.00 | | 130 572.00 |
VI Groupe et associés | 136 938.00 | 136 938.00 | | 136 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 839.00 | 272 839.00 | | 272 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
ST Autres comptes | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 008.00 | | | 12 008.00 |